| |
خزانه داري |
| |
اطلاعات اوليه |
| معرفي صندوقها و تعيين سطح دسترسي |
|
| معرفي كليه بانكها و حسابهاي بانكي |
|
|
امكان اخذ دسته چك |
|
| امكان افتتاح حساب بانكي و بستن آن در پايان سال |
|
| |
سيستم صندوق :
|
| دريافت و پرداخت به صندوق |
|
| بستن صندوق در پايان روز |
|
| امكان صدور سند مكانيزه و انتقال آن به سيستم |
|
| |
حسابداري |
| نمايش روزنامه صندوق |
|
| گزارش از دريافت و پرداخت صندوق |
|
|
ميزان موجودي صندوق |
|
| ثبت اسناد دريافتي و پرداختي و ابطال آن |
سيستم چك : |
|
گذاشتن چك در جريان وصول به حساب خاص |
|
|
اعلام وصولي چك و ابطال وصولي آن |
|
|
خرج كردن اسناد دريافتي |
|
| امكان ثبت صدور سند مكانيزه و انتقال آن به سيستم مالي |
|
|
گزارش از چكهاي در جريان وصول
|
|
|
گزارش از اسناد پرداختي سرسيد شده و نمايش مغايرت آن با موجودي بانك |
|
|
گزارش از اسناد دريافتي سررسيد شده |
|
|
گزارش از وضعيت فعلي چك |
|
| |
واريز و برداشت از بانك |
|
واريز به يك بانك خاص
برداشت از بانك خاص
گزارش از موجودي بانك |
|
| امكان ثبت اسناد تضميني از قبيل چكهاي تضميني و سفته و ... |
اسناد تضميني |
|
و گزارشهاي مربوطه |
|